선물 매매 청산 방지를 위한 시드 분할 원칙

선물 매매 청산 방지를 위한 시드 분할과 리스크 관리

선물 거래에서 단기 수익률보다 중요한 것은 원금을 지키고 시장에서 퇴출당하지 않는 것입니다. 청산 위험을 낮추기 위한 기본 원칙을 정리했습니다.

1. 단일 포지션 진입 비중 제한

한 번의 진입에 전체 시드의 많은 비중을 투입하면 작은 변동성에도 손실률이 급격히 커집니다. 단일 포지션에는 전체 운용 자금의 10퍼센트에서 20퍼센트 이내로만 진입하는 것이 안전합니다.

2. 저배율 유지와 펀딩비 확인

고배율 레버리지는 일시적인 꼬리 무빙에도 청산가에 도달하기 쉽습니다. 배율을 3배에서 5배 이하로 낮추고, 포지션을 며칠 이상 유지할 때는 주기적으로 발생하는 펀딩비 지출도 계산해야 합니다.

3. 현금 예비금 상시 확보

급격한 시세 변동이 발생했을 때 물타기를 하거나 새로운 진입 기회를 잡기 위해서는 전체 자산의 최소 30퍼센트 이상을 테더나 원화로 유지하는 전략이 효과적입니다.